黄石市第五中学2022年部门预算公开
目 录
一、2022年部门主要职责及机构设置情况
二、2022年汇总预算情况
三、2022年部门预算收支总体情况
四、2022年预算收支增减变化情况说明
五、2022年部门预算行政运行经费（公用经费）安排情况
六、2022年部门预算政府采购安排情况说明
七、2022年部门预算“三公”经费预算安排情况
八、2022年关于国有资产占有情况
九、2022年部门预算项目绩效情况
十、名词解释
十一、黄石市第五中学2022年部门预算公开表格（10张表）（见附件）
黄石市第五中学2022年部门预算公开说明
一、2022年部门主要职责及机构设置情况
我校隶属于黄石市教育局，共设八个处室：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫科、工会、信息中心。
学校现有19个教学班，在校学生926人。
我校为独立的法人单位，无下级单位，年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
纳入2022年预算编制的在职人员62人，退休人员66人，遗属1人，其他临时人员1人。
学校始终坚持“做有情怀的教育，办成就人的学校”的办学理念，围绕“精致、精细、精品”的办学思路，把立德树人放在学校工作首位，努力提高教育教学质量，努力创建特色学校。
二、2022年汇总预算情况
本单位为独立的法人单位，无下设单位，汇总预算即为本单位预算。2022年预算情况如下：
（一）2022年收入预算2079.12万元,其中：
1、财政拨款1510.72万元；
2、 纳入专户管理的收入568.4万元（含单位往来收入218.4万元，教育事业收费收入350万元）。
3、政府性基金安排的收入0元。
（二） 2022年支出预算2079.12万元，其中：
1、基本支出1548.12万元，其中：工资福利支出1197.2万元，商品和服务支出326.16万元，对个人和家庭的补助支出24.76万元。
2、项目支出531万元，主要为校园维修改造300万，教育信息化15万，鹏程助学金16万，课本资料费200万。
3、政府性基金安排的支出0元。
三、2022年部门预算收支总体情况
（一）2022年收入预算2079.12万元,其中：
1、财政拨款1510.72万元；
2、 纳入专户管理的收入568.4万元（含单位往来收入218.4万元，教育事业收费收入350万元）。
3、政府性基金安排的收入0元。
（二） 2022年支出预算2079.12万元，其中：
1、基本支出1548.12万元，其中：工资福利支出1197.2万元，商品和服务支出326.16万元，对个人和家庭的补助支出24.76万元。
2、项目支出531万元，主要为校园维修改造300万，教育信息化15万，鹏程助学金16万，课本资料费200万。
3、政府性基金安排的支出0元。
四、2021年预算收支增减变化情况说明
2021年收支预算1545.32万元， 2022年收支预算2079.12万元，其中一般公共预算收入为1195.32万元，专户收入为350万元，2022年同比2021年收入增加533.8万元，其中一般公共预算增加315.4万元，专户管理的事业收入增加218.4万元。本年总支出预算增加533.8万元。
五、2021年部门预算行政运行经费（公用经费）安排情况
（单位：万元）
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
|
|
2 |
5 |
6 |
9 |
10 |
|
办公费 |
14.00 |
13.00 |
1.00 |
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水费 |
24.00 |
24.00 |
|
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|
电费 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
邮电费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
物业管理费 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
差旅费 |
6.00 |
6.00 |
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|
|
维修（护）费 |
174.20 |
25.20 |
149.00 |
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|
专用材料费 |
201.00 |
1.00 |
|
200.00 |
|
劳务费 |
14.40 |
12.00 |
|
2.40 |
|
工会经费 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
福利费 |
17.64 |
17.64 |
|
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|
其他交通费用 |
1.13 |
1.13 |
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其他商品和服务支出 |
7.68 |
7.68 |
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六、2022年部门预算政府采购安排情况说明
我校2022年政府采购预算总金额1万元，包括办公费1万元。经费来源为专户管理的事业收入。
七、2022年部门预算“三公”经费预算安排情况
为深入贯彻执行中央“八项规定”等有关精神，我校严格执行政策，从严从紧编制预算，采取各项有效措施，切实控制“三公经费”。
2022年“三公经费”预算0万元，其中因公出国境费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公经费”预算0万元，其中因公出国境费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2022年“三公经费”预算与上年对比无变化。
八、关于国有资产占有情况
我校截至2021年12月31日，固定资产账面价值2060.12万元，上年末固定资产账面价值1250.03万元，比上年增加810.09万元，主要增长原因为新建学生公寓A栋及其配套设施。
学校无单价50万元以上的通用设备，也无单价100万元以上的专用设备。与上年相比无变化。
九、2022年部门预算项目绩效情况
2022年部门预算项目支出531万元。
校园维修改造及设备购置300万，资金性质为财政拨款收入，主要用于校园维修改造及设备购置。2022年项目绩效总目标是改善办学条件、提高教育质量、办人民满意教育。
教育信息化15万，资金性质为财政拨款收入，主要用于支付新高考设备尾款。
鹏程助学金16万，资金性质为代收代付的往来资金，主要用于鹏程班助学金发放。
课本资料费200万，资金性质为代收代付的往来资金，主要用于支付学生课本费。
2021年部门预算项目支出150万元，资金性质为专户管理的事业收入，其中课本资料费150万元。2021年度部门预算未安排财政拨款的项目支出经费。
十、名词解释
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金
（二）各支出功能分类科目（到顶级）205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）
（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
（四）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
（五）三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。
十一、黄石市第五中学2022年部门预算公开表格（10张表）（见附件）
黄石市第五中学
二O二二年二月十日
