附件2：

黄石市第五中学2023年度部门决算

目    录

第一部分 黄石市第五中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市第五中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市第五中学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市第五中学概况

一、部门主要职责

我校是黄石市教育局直属高中，创建于1956年，地处铁山区，校园占地面积4.3万平方米。主要职责是是高中教育教学，服务区域为铁山地区。我校认真贯彻市教育局及上级部门对学校的总体部署。把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市第五中学部门决算由实行独立核算的黄石市第五中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。黄石市第五中学为黄石市教育局的二级预算单位，我单位为独立的法人单位，属于公益一类事业单位，无下级单位。

我单位共设八个处室：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫科、工会、信息中心。现单位编制数88人，年末在职在编教师85人，遗属1人。独立编制（1），独立核算机构（1）。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 2304.91 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 1008.56 万元，下降 30.44 %，主要原因是项目收入减少。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计 2304.91 万元，与2022年度相比，收入合计减少 1008.56 万元，下降 30.44 %。其中：财政拨款收入 1967.57 万元，占本年收入 85.36 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 337.34 万元，占本年收入 14.64 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入0 万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 2304.91 万元，与2022年度相比，支出合计减少 1008.56 万元，下降 30.44 %。其中：基本支出 2064.64 万元，占本年支出 89.58 %；项目支出 240.27万元，占本年支出 10.42 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 1967.57 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1047.27 万元，下降 34.74 %。主要原因是项目经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比2022年度决算数减少 1047.27 万元。减少主要原因是项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数减少 2 万元。减少主要原因是本年度无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是我单位无此项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 1967.57 万元，占本年支出合计的 85.36 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1045.27 万元，下降34.69%。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 1967.57 万元，主要用于以下方面：

1.科学技术（类）支出 9.2 万元，占 0.47 %。主要是用于高层次人才津贴发放。

2.教育支出（类） 1958.37 万元，占 99.53 %。主要是用于教职工工资发放，学校日常运转，学校项目建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1308.84万元，支出决算为 1967.57 万元，完成年初预算的 150.33 %。其中：

1.教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1308.4 万元，支出决算为 1958.37 万元，完成年初预算的 149.63 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加了项目预算学生公寓B栋资金；二是年中追加了免学费助学金等专项资金；三是年中追加了人员经费。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔资金为年中追加的高层次人才津贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1727.3 万元，其中：

人员经费 1531.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 195.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：一是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本单位无公务用车运行费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  0  辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %，较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无公务接待费支出。

外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。本单位无此项支出。

国内公务接待支出 0 万元，本单位无此项支出。2023年共接待国内来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位） 2023年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，校安工程项目完成了年初预算的100%，各项指标均完成年初项目绩效。

组织开展部门整体绩效评价，我单位无此项内容。原因为：我单位为二级预算单位，部门整绩效评价自平或（报告）由上级主管部门黄石市教育局填报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门（单位）今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

校安工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：确保校园安全，提高教育质量，创建健康平安校园环境。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我（部门）单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我（部门）单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我（部门）单位无其他专用名词。

第六部分  附件

已、2023年度校安工程项目绩效评价自评表

附件：

2023年度校安工程项目自评表

项目单位（盖章）： 主要领导签字：

填报日期：2024年6月17日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。